CFA和FRM有哪些重合?优先学哪门课?

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frm作者 编者: Ben 预计阅读时间: 4分钟 frm发布时间 发布时间:2022-09-06

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  CFA和FRM有哪些重合?优先学哪门课?我们一直都说,CFA和FRM简直是考证届的买一送一,考完CFA之后再来考FRM,不少小伙伴会由衷感叹一句:这真的太简单了。但其实,FRM并非每门课和CFA重合度都很高,今天就带着大家来看看,双证选手到底可以先学哪门课,从哪门课开始效率最高。
CFA和FRM有哪些重合?优先学哪门课?
  一、数量优先学
 
  FRM一级整体和CFA的重合度会达到7成,二级就相对比较少了,可能只有20-30%左右。那一级当中,和CFA重合度最高的是Quantitative-定量这门课,就是我们通常所说的数学。
 
  比如,给你个股票,给你个债券,我想分析一下说这个东西风险究竟有多大?你必然得会用到数学知识,你肯定会用到数学知识的,所以FRM就专门把这个数学相关的东西拿出来了。
 
  整体来看,FRM一级的定量特别像咱们CFA一级跟二级的定量加总在一起,补充了一些蒙特卡洛模拟的知识,所以说如果你单考完CFA一级去学这门课,可能也不会觉得特别简单,因为很多知识可能在CFA二级里头才会涉及。那如果是考完二级/甚至是三级来学,就会觉得这门课毫无难度了。
 
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  二、FRM数量主要学什么?
 
  很多人可能还是想了解一下,FRM数量到底学什么?
 
  FRM大体上需要掌握的除了正常的加减乘除之外,就是概率统计,这就是我们非常重要的一个点,因为风险事件是否发生本来就是个概率问题。
 
  第一部分会学概率跟统计,比如说给你个股票,它历史数据你能够得到它的平均收益率是多少,它的风险是多少?然后我预计一下它能给我带来的潜在损失是多少?你通过统计是可以统计出来这些数据的,拿这些数据就可以指导你做风控了,这就是第一部分。
 
  另一部分就是围绕线性回归,线性回归就是找到一个东西跟另外一个东西的关系,只不过两个东西是线性关系,这个工具我们在风控当中也经常会用的到,比如说怎么样去估计波动,怎么估计相关系数,这些东西都是我们通过统计里面可以用的到的。
 
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